Министерство образования Российской Федерации
ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»
БИЗНЕС-ПЛАН
детская площадка «Маленький мир»
Выполнила:
студентки 3 курса группы
«Туризм»
Судакова Виктория
Тамбов 2020 г.
Содержание
Введение
Описание услуг
Наименование и цели проекта
План персонала
Источники финансирования
Основные показатели эффективности проекта
Описание продукта
Объем предоставляемых услуг проекта
Затраты
Анализ рисков
10. Финансовый план
Заключение
Список используемой литературы
Приложения
Введение
Мы хотим открыть бизнес-проект, который будет называться «Маленький мир». Который будет предоставлять весь спектр развлечений для детей, а также массу услуг. Данный проект будет осуществляться в Октябрьском районе г. Тамбова, так как, во-первых, там ежедневно проходит очень много людей в основном с детьми и, во-вторых, там очень большая территория для установки оборудования данного проекта.
В скором времени мы будем реализовать свои услуги по городу, во дворах, детских садах, рядом со школами.
1. Описание услуг
Организационно-правовая форма предприятия: ООО
Цель проекта: является реализация в городе Тамбове детской развлекательной площадки под названием «Маленький мир» с комплексом услуг для населения, а также проведения культурно-массовых мероприятий; получение прибыли посредством привлечения и завоевания внимания клиентов, является второстепенной целью.
Вид деятельности: Предоставление всевозможных развлекательных услуг потребителю.
Необходимый стартовый капитал: Внешнее финансирование: взять кредит в Росбанке на сумму 5.000.000 рублей.
Финансирование проекта: Необходимый стартовый капитал планируется
получить в форме кредита сроком на 5 лет под 10% годовых.
Размер штата сотрудников: 11 человек.
Срок окупаемости проекта: 5 лет.
Детская игровая площадка будет работать ежедневно:
с понедельника по пятницу с 10:00 до 21.00
в субботу с 9:00 до 22:00
в воскресенье с 9:00 до 21:00
Игровая представляет собой просторную площадку для игр с современным, ярким оборудованием, специальной детской мебелью, мягкими игровыми модулями.
В игровой площадке найдут себе занятия по интересам дети в возрасте от 3 до 7 лет:
сюжетно ролевые игры;
спортивные игры;
настольные игры;
модульные конструкторы.
Оплата производится в отделе информации:
30 рублей за день в будни;
50 рублей за день в выходные.
Правила посещения игровой комнаты:
Приводить и забирать ребенка в игровую комнату должен один и тот же человек.
Дети до 2 лет могут, допускаются в игровую комнату только в сопровождении взрослого.
Родители, оставляющие ребенка на детской площадке, должны гарантировать отсутствие у него аллергических и инфекционных заболеваний.
Перед посещением детской игровой комнаты необходимо сводить ребенка в туалет.
Оставляя ребенка в игровой комнате, сообщайте дежурному воспитателю место Вашего нахождения и телефон.
Рекомендуемое время пребывания ребенка в детской комнате - не более 3-х часов.
В случае необходимости медицинский работник игровой комнаты окажет ребенку первую медицинскую помощь.
2. Наименование и цели проекта
Название проекта: «Маленький мир». Цели проекта:
Развлечение для детей.
Занять детей времяпрепровождением у нас.
Подготовки ваших детей в физическом развитии.
Завоевать внимание потребителей.
Получение прибыли.
Главной целью проекта в городе Тамбове является реализация детской развлекательной площадки под названием «Маленький мир» с комплексом услуг для населения, а также проведения культурно-массовых мероприятий.
3. План персонала
На площадке будут работать высококвалифицированные специалисты: директор, два менеджера, три охранника и медицинский работник.
Директор будет осуществлять управленческую деятельность предприятия. Он будет нести ответственность за само предприятие, рабочий персонал.
Менеджеры будут заниматься разработкой расписаний заданий на неделю. В конце рабочей недели менеджеры будут проводить совещания о проделанной работе за неделю. Также они будут нести ответственность за проведение праздничных мероприятий, будут заниматься разработкой рекламных приложений, визиток, их дизайном.
Охранники будут нести ответственность, прежде всего за охрану всего оборудования предприятия.
Медицинский работник всегда будет оказывать первую медицинскую помощь ребенку.
Продукты проекта
№ продукта | Наименование группы, подгруппы | Необходимое количество штук | Покупка + | Аренда - | Стоимость одной единицы | Сумма руб. |
1. | Основные фонды. | | | | | |
1.1 | Земля | 1 | | - | 500.000 | 1.000.000 |
1.2 | Детские замки | 2 | + | | 407.500 | 815.000 |
1.3 | Детские мини-горки | 4 | + | | 441.900 | 883.800 |
1.4 | Мини-карусели | 4 | + | | 27.500 | 110.000 |
1.5 | Мини-качели | 4 | | | 24.600 | 98.400 |
1.6 | Детский неподвижный паровоз | 1 | + | | 59.000 | 59.000 |
1.7 | Мини-автомобили | 5 | + | | 5.500 | 27.500 |
1.8 | Электромобили | 6 | + | | 14.300 | 85.800 |
1.9 | Радиоуправляемые модели | 10 | + | | 7.800 | 78.000 |
2. | Нематериальные активы | | | | | |
2.1 | Детская площадка | 2 | + | | 100.000 | 200.000 |
2.2 | Вагончики с мороженым | 5 | + | | 50.000 | 250.000 |
2.3 | Автоматы с напитками | 5 | + | | 40.000 | 200.000 |
3. | Материальные ценности | | | | | |
3.1 | Компьютеры | 1 | + | | 30.000 | 300.000 |
3.2 | Программы 1С | 10 | + | | 150 | 1500 |
3.3 | Оборудование | 10 | + | | 50.000 | 500.000 |
3.4 | Стулья | 20 | + | | 900 | 18.000 |
3.5 | Столы | 10 | + | | 2.000 | 20.000 |
3.6 | Диваны | 2 | + | | 17.000 | 34.000 |
3.7 | Кресла с мягкой кожей | 4 | + | | 6.000 | 24.000 |
| Итого | | | | 1.784.150 | 4.705.000 |
4. Источники финансирования
Для осуществления проекта планируется взять кредит в Росбанке, в сумме 5.000.000 рублей сроком до 5 лет под процентную ставку 29,9% годовых.
5. Основные показатели эффективности проекта
Показателями эффективности данного проекта могут быть, то, что этот проект действительно будет полезен:
Для жителей нашего города,
Выбранное место для осуществления проекта, на наш взгляд, очень подходит, потому что места предостаточно для установки оборудования,
Каждый день в Октябрьском районе проходит очень много людей в основном с детьми, а так же в близ лежащих районах проживает достаточное количество детей, средняя пропускная способность детской площадки должна быть 220 человек в день.
Данный проект будет осуществлять свою работу в летние сезоны (июнь, июль, август). Чтобы нашему проекту не простаивать в зимние месяцы без дела и чтобы персонал не потерял работы, мы будем реализовать некоторую часть площади для установки здания. Возможно, мы реализуем место для двух небольших горок.
В зимнее время у нас, возможно, будет реализовано место на площади для установки здания. В котором будут расположены мини-горки, надувные батуты, детская игротека. Также будут призваны специалисты для проведения с детьми занимательных игр.
6. Описание продукта
Детские качели будут представлены несколькими игровыми комплексами, в которых качели будут совмещаться с лесенками и горками. Также будут предоставляться качели на пружинах. Качели подвешиваются на веревках и надежно крепятся на крюках. Имеют пластиковые сидения, надежно закреплены. Лестница имеет поручни, устанавливается в бетонный фундамент. Стальная основа покрыта разноцветной полиэстеровой оболочкой.
Детские домики из пластика будут выполнены из приятного, шероховатого пластика; Стены будут из насыщенных ярких цветов; Домики по дизайну будут собираться как конструктор, то есть детали легко соединяются, закрепляются специальными пластиковыми гайками (входящих в комплект). Будут распашные двери и окошки.
Детские замки будут выполнены в сказочном стиле и напоминать старинные крепости, башни с бойницами, замысловатые крепостные стены.
Детское оборудование прошло соответствующие проверки на безопасность, соответствие экологическим нормам и имеет все необходимые сертификаты.
7. Объемы предоставляемых услуг проекта
Услуги развлечения (дети будут ездить на электромобилях, также в услуги развлечения будут входить модели радиоуправляемых машин).
Услуга присмотра за детьми, то есть, родители смогут оставить своего ребенка под присмотром специалистов, присмотр будет осуществляться до того момента пока не придут родители.
Услуга продажи мороженого и детских напитков (в определенные дни и дни отдыха будут делаться скидки на весь ассортимент мороженого и напитков, а также на все предоставленные услуги).
В данном проекте будет представлен детский непередвижной паровоз, оборудованный удобными сидениями и столиками. Он может быть использован для проведения групповых занятий, например: рисование, лепка, собирание конструктора и т.д.
8. Затраты
Сумма финансовых затрат на приобретение необходимых товаров (исходного сырья) на 1 месяц работы предприятия
№ | Наименование товаров | Стоимость товара | Итоговая сумма |
1 | Компьютеры | 1 штука 1.500 за одну штуку | 1.500 |
2 | Программы 1С | 10 штук 150 руб. | 1.500 |
3 | Оборудование | 10 штук 50.000 | 500.000 |
4 | Машины для перевозки оборудования | 4 штуки 200.000 | 800.000 |
5 | Столы | 10 штук 2.000 за 1 | 20.000 |
6 | Стулья | 20 штук 900 руб. за 1 | 18.000 |
7 | Мягкая мебель | 6 штук за 1 17.000 | 34.000 |
8 | Реклама | 1 рекламный баннер 3.600 за 1 месяц. | 10.800 за 3 месяца |
9 | Визитка описание товаров, услуг. | 1 визитка за месяц 1.800 | 5.400 за 3 месяца |
| Итого | | 973.600 |
Отчет о заработной плате персонала
№ | Наименование | Количество | Заработная плата | Заработная плата | Сумма, тыс. |
п/п | должность | человек | за 1 месяц на | за 1 год на | руб. |
| | | одного | одного | |
| | | сотрудника | сотрудника | |
1 | Директор | 1 | 20.000 | 240.000 | 240.000 |
2 | Менеджер | 2 | 12.000 | 144.000 | 288.000 |
3 | Охранник | 3 | 8.000 | 96.000 | 288.000 |
4 | Воспитатель | 3 | 6.000 | 72.000 | 216.000 |
5 | Медицинский | 2 | 6.000 | 72.000 | 144.000 |
| работник | | | | |
| итого | | | | 1.176.000 |
Отчет о прибылях и убытках за год
Отчет о прибылях и убытках | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль |
Выручка сп-реализации (без НДС.) | | 233200 | 318000 | 212000 | 159000 | 106000 | 159000 | 74200 | 159000 |
Себестоимость реализации | 154684 | 13858 | 16797 | 19736 | 22786 | 25786 | 28286 | 30686 | 32736 |
Коммерческие расходы | 18015 | 48494 | 84179 | 87130 | 90150 | 93122 | 95134 | 98134 | 90000 |
Налоги на прибыль | | 22708 | 36461 | 50214 | 32691 | 19251 | 31371 | 104443 | 30303 |
Чистая прибыль | -31413 | 54889 | 115462 | 161786 | 126309 | 86749 | 127629 | 63757 | 69000 |
Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
106000 | 265000 | 212000 | 262500 | 318000 |
35436 | 38436 | 41436 | 44936 | 47936 |
85534 | 83423 | 84455 | 86179 | 86597 |
16935 | 54375 | 40935 | 52215 | 64815 |
89065 | 210625 | 171065 | 210285 | 253185 |
9. Анализ рисков
Технические риски и факторы, влияющие на возникновение:
Может произойти поломка оборудования от этого возможны убытки;
Возможны повышение цен на материалы, оборудования, ремонт оборудования;
Финансовые риски и факторы, влияющие на возникновение:
1. Мировой экономический кризис. Юридический риск и фактор, влияющий на него:
1. Возможно неправильное оформление документа юридического рода.
Методы решения рисков
Мы будем заранее предусматривать всевозможные риски, аварии на предприятии. Будем проводить сценарии рисков на компьютере, для того чтобы заранее знать, куда направить больше усилий и денежных затрат.
Для уменьшения рисков проекта на каждом этапе его осуществления необходимо:
формируя ценовую политику учитывать платежеспособность потенциальных покупателей, клиентов, наличие конкурентов и их ценовую политику;
систематически изучать рынок продукции и услуг в сфере развлекательных технологий;
прогнозировать сезонные и другие колебания объемов предоставляемых услуг для принятия административных решений по более рациональному использованию финансовых средств;
тщательно прорабатывать управленческие решения при определении приоритетных направлений деятельности;
проводить систематическую переподготовку управленческих кадров и персонала;
разработать конкретные и действенные социально - экономические программы для создания благоприятного климата в коллективе.
10. Финансовый план
Размер и распределение капитальных вложений
№ | Наименование показателей | Сумма |
1.1 | Производственный корпус, сооружения | 240 ООО |
1.2 | Оборудование производственной площадки, ограждение, фундаменты | 144 ООО |
1.3 | Инженерные коммуникации и сети, инфраструктура | 116 000 |
2 | Оборудование | 2 232 200 |
2.1.1 | Линии сортировки | 2 000 200 |
2.1.2 | Линия выработки | |
2.1.3 | Линия переработки | |
2.1.4 | Дополнительное и вспомогательное оборудование | 30 000 |
2.1.5 | Транспортные средства | 82 000 |
3 | Прочие капитальные вложения | 138 800 |
3.1 | Проектно-сметная документация, инжиниринг | 61 800 |
3.2 | Получение лицензий на оборудование | 27 800 |
3.3 | Организация охраны, благоустройство | 8 700 |
| Всего стоимость инвестиционного проекта | 5 081 500 |
Оборотный капитал
№ | Наименование налога | Ставка, % | Налогооблагаемая база |
1 | Единый социальный налог | 35,6 | ФЗП |
2 | Подоходный налог | 13,0 | ФЗП |
3 | Налог с продаж | 5,0 | Объем продаж за наличный расчет |
4 | Налог на имущество | 2,0 | стоимость активов |
5 | Налог на прибыль | 24,0 | выручка минус себестоимость затраты |
6 | Налог НДС | 20,0 | валовая выручка |
7 | Налог на рекламу | 5,0 | Стоимость рекламы ' |
Заключение
Индустрия детских развлекательных центров на сегодняшний день в России неуклонно растет. Развитие данных современных сетей естественно связано с логичным желанием родителей обеспечить приятный и безопасный досуг для своих детей.
По социальному опросу на улицах родителей, спроектированная игровая комната будет способствовать привлечению все новых и новых клиентов, увеличивая при этом приток прибыли и увеличение конкурентоспособности данного предприятия.
Площадь комнаты - площадки составит 175 м2. В ней будет размещено: один игровой лабиринт под названием «Джунгли», детские мини - качели, мини - карусели, мини - горки, мини - автомобили, электромобили для детей от 3 до 7 лет, два детских замка.
Исходя из поставленных целей, были решены следующие задачи:
- изучили индустрию развития детских развлекательных центров;
- рассмотрели и изучили необходимое специализированное оборудование для игровой комнаты.
Список используемой литературы
Гомола А.И., Жанин П.А., Бизнес-планирование, М. : Академия, 2017 г.
ЧекрыгинаИ.М., Бронникова Т.С., Бизнес-план. Таганрог: ТНИИС, 2013 г.
Хизрич Р., Питере М, Предпринимательство. М.: Прогресс-Универс, 2018 г.
Бизнес-план или как организовать собственный бизнес. 2-е изд. пере-раб. и доп. /под.ред. Пелихина А.С. М.: Ось, 2013.
Пивоваров К. В. Бизнес-планирование. 3-е изд.-М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2012.
Головань С. И. Бизнес - планирование: Учебное пособие. - Ростов-на Дону: Феникс, 2018.